中信建投策略陳果:哪些熱點有望繼續(xù)上漲?
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中信建投證券研究 文|陳果 何盛
近期邏輯層面,前5個交易日(240918-240924,下同)光學光電子、化學制藥、化學制劑調(diào)整,新增多元金融、汽車零部件、通信設備板塊熱點。中期熱點層面,與此前5個交易日(240909-240913)相比,過去40天內(nèi)創(chuàng)250日新高個股數(shù)量由二十名開外上升至前二十名的行業(yè)為建筑裝飾。人民銀行行長潘功勝表示,全國層面不再區(qū)分首套房二套房,統(tǒng)一最低首付比例全部為15%。降低存量房貸利率和統(tǒng)一房貸最低首付比例,引導商業(yè)銀行將存量房貸利率降至新發(fā)放房貸利率附近,預計平均降幅在0.5個百分點左右。
近期熱點邏輯判別:從行業(yè)漲停數(shù)量來看,IT服務Ⅲ、多元金融Ⅲ、通信設備、汽車零部件、建筑裝飾位居前五;從概念漲停數(shù)量來看華為概念、人工智能、電子商務、ST板塊、新能源汽車位居前五。近期熱點邏輯上來看,光學光電子、化學制藥、化學制劑調(diào)整,新增多元金融、汽車零部件、通信設備板塊熱點。
從行業(yè)新高看中期熱點變動:過去40天內(nèi)創(chuàng)250日新高個股數(shù)量長期位于行業(yè)前二十名的行業(yè)有:公路鐵路運輸、國防軍工、高速公路、化學制藥、銀行、電力設備、專用設備、港口航運、化學制劑、港口、環(huán)保、消費電子、通用設備、計算機應用、汽車零部件、化學制品、汽車整車、消費電子零部件及組裝、建筑裝飾、能源及重型設備。
與過去一周相比,過去40天內(nèi)創(chuàng)250日新高個股數(shù)量由二十名開外上升至前二十名的行業(yè)為建筑裝飾。
人民銀行行長潘功勝表示,全國層面不再區(qū)分首套房二套房,統(tǒng)一最低首付比例全部為15%。降低存量房貸利率和統(tǒng)一房貸最低首付比例,引導商業(yè)銀行將存量房貸利率降至新發(fā)放房貸利率附近,預計平均降幅在0.5個百分點左右。
?。?)地緣政治風險。如果中美關(guān)系管理不善,可能導致中美之間在政治、軍事、科技、外交領域的對抗加劇。同時俄烏沖突、中東問題等地緣熱點可能面臨惡化的風險,如果發(fā)生危機則可能對市場造成不利影響。
?。?)海外美聯(lián)儲緊縮程度超預期。如果美國經(jīng)濟持續(xù)保持韌性,勞動力市場、零售等經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼,那么美國衰退風險或?qū)⒚媾R重估,同時通脹風險也將面臨反彈,美聯(lián)儲緊縮抗通脹之路繼續(xù),全球流動性寬松不及預期,國內(nèi)權(quán)益市場分母端難免也將承壓。?
?。?)國內(nèi)經(jīng)濟復蘇或穩(wěn)增長政策實施效果不及預期。如果后續(xù)國內(nèi)地產(chǎn)銷售、投資等數(shù)據(jù)遲遲難以恢復,長期積累的城投償債風險面臨發(fā)酵,經(jīng)濟復蘇最終證偽,那么整體市場走勢將會承壓,過于樂觀的定價預期將會面臨修正。
陳果:中信建投證券董事總經(jīng)理(MD)、研委會副主任、首席策略官。復旦大學理學學士,上海交通大學金融碩士,曾任安信證券首席策略師,研究中心副總經(jīng)理。2020年疫情沖擊下的市場底部提出“黃金坑”與“復蘇牛”。2021年提出從茅指數(shù)到寧組合,是“寧組合”的首創(chuàng)者。曾多次榮獲新財富、水晶球和金牛獎中國最具價值分析師等獎項,也是A股市場最具影響力的策略分析師之一。
何盛:上海交通大學本碩,目前主要負責大勢研判、專題研究、海外策略等領域。曾任東北證券策略分析師,2022年加入中信建投證券研究發(fā)展部。
證券研究報告名稱:《哪些熱點有望繼續(xù)上漲?——2024年9月第4期》
對外發(fā)布時間:2024年9月27日
報告發(fā)布機構(gòu):中信建投證券股份有限公司?
本報告分析師:?
陳果 SAC 編號:S1440521120006
何盛?SAC 編號:S1440522090002
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本文由天真子于2024-09-29發(fā)表在七臺河市金德風筒制造有限公司,如有疑問,請聯(lián)系我們。
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