泓德基金李子昂:采用多模型方式盡可能降低超額回撤
- 碧哥狠猛
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- 2024-10-24
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三季度,國內(nèi)宏觀政策出現(xiàn)較大變化,中央政治局會議罕見在9月部署經(jīng)濟(jì)工作,人民銀行、金融監(jiān)管總局和證監(jiān)會發(fā)布一系列重磅政策支持資本市場發(fā)展,其中5000億互換便利和3000億回購再貸款工具將直接支持股市,疊加美聯(lián)儲開啟降息周期,壓抑近三年的A股市場爆發(fā)出巨大勢能,多個寬基指數(shù)也迎來久違大漲。
泓德基金基金經(jīng)理李子昂介紹,“我們依舊維持了較高倉位運作,在較大程度上享受了市場的上漲,連續(xù)的大幅上漲對模型Alpha端也產(chǎn)生了一定挑戰(zhàn),我們采用多模型的方式盡可能降低超額收益的回撤。”隨著指數(shù)的回調(diào),市場的第一輪普漲可能接近尾聲,后續(xù)市場可能迎來分化,并等待政策落地給基本面帶來的邊際改善。雖然投資者對當(dāng)前反轉(zhuǎn)或反彈仍有爭論,但市場環(huán)境變化帶來的巨大波動和可能的風(fēng)格切換不容忽視,量化模型的適應(yīng)性問題再次被提出?!拔覀円苍诓粩嗯﹂_發(fā)新的模型,努力適應(yīng)市場,為投資者創(chuàng)造更好收益?!崩钭影赫f。
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