【9 月 1 日，華安稱】考慮到國(guó)內(nèi)外政策環(huán)境均有望改善，9 月 A 股將迎來(lái)積極變化，市場(chǎng)弱勢(shì)回落壓力將顯著減小，配置思路可從避險(xiǎn)抱團(tuán)的謹(jǐn)慎心態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榉e極尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的中性心態(tài)。5 月下旬至今普跌后，行業(yè)經(jīng)較大調(diào)整至階段性低位，疊加 9 月海內(nèi)外宏觀政策、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)事件將集中發(fā)生，為市場(chǎng)活躍的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)帶來(lái)有利條件。具體配置資產(chǎn)方面，短期看，催化事件是主題性機(jī)會(huì)最重要線索，前期調(diào)整充分且景氣有回升或政策有支撐的方向有望迎來(lái)階段性反彈機(jī)會(huì)；中期看，具備景氣提升趨勢(shì)或確定性的方向仍是機(jī)構(gòu)共識(shí)最大公約數(shù)。

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