民生策略:A股大漲背后情緒修復(fù)仍會延續(xù),機構(gòu)主動買入是市場未來變數(shù)
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來源:一凌策略研究 文:民生策略團隊
【核心結(jié)論】近期A股大幅反彈的背后蘊含著投資情緒的明顯修復(fù),并且這種情緒修復(fù)仍會延續(xù)。后續(xù)需要關(guān)注機構(gòu)主動買入行為的變化。
報告內(nèi)容精選
1、9月市場整體投資情緒(剔除宏觀經(jīng)濟因素)繼續(xù)修復(fù)。
2、個人和機構(gòu)投資情緒均明顯上行,這種投資者情緒組合意味著市場或繼續(xù)處于上行。值得注意的是,機構(gòu)投資情緒已接近2018年以來最高點,僅次于2018年10月。整體看,A股投資者風(fēng)險偏好螺旋下降的趨勢已經(jīng)得到逆轉(zhuǎn)。機構(gòu)投資者和個人投資者現(xiàn)階段處于合力階段,未來機構(gòu)情緒由于上升空間不大,可能構(gòu)成未來市場的變數(shù)。3、行業(yè)投資情緒指標(biāo)顯示,多數(shù)板塊階段均有明顯上行信號。具體來說,石油石化、有色、食品飲料、非銀、房地產(chǎn)、通信等板塊或?qū)⑦M入上行中的分歧階段,而其余板塊仍在上行趨勢中。4、加權(quán)股東戶數(shù)指標(biāo)顯示,近期投資者更多地涌入了消費者服務(wù)、電新、食品飲料、非銀、房地產(chǎn)、傳媒等板塊。5、個人投資者對金融、化工、商貿(mào)零售、計算機、電力及公用事業(yè)、煤炭等板塊的相對關(guān)注度上升較明顯,金融地產(chǎn)、商貿(mào)零售等板塊的相對關(guān)注度處于90%歷史分位數(shù)以上。6、A股與其他大類資產(chǎn)聯(lián)動性明顯上升,這表明A股近期的上漲并非是獨立事件,其背后受到了更高維度的宏觀驅(qū)動,這種驅(qū)動在多資產(chǎn)維度上也有交叉驗證。
風(fēng)險提示
測算誤差:數(shù)值模型是對歷史的擬合,擬合本身存在誤差,另外,統(tǒng)計樣本本身也可能造成測算結(jié)果的誤差。
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